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融通月月添利定期开放债券A(000437)利润情况查询

2021-04-30 17:52 南方财富网

  融通月月添利定期开放债券A(000437)报告期2019年12月31日,收入44522050.92元。利息收入39483718.97元,其中存款利息收入84345.93元,债券利息收入38006509.02元,资产支持证券利息收入1287708.92元,买入返售金融资产收入105155.1元。投资收益6326842.08元,其中股票投资收益--元,债券投资收益6008814.69元,基金投资收益318027.39元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-1288510.13元,其他收入--元。费用13364980.85元。管理人报酬3330731.11元,托管费918531.51元,销售服务费14482.47元,交易费用20904.67元,利息支出8700812.08元,其中卖出回购金融资产支出8700812.08元,减所得税费用--元,其他费用243106.14元。利润总额31157070.07元。

  基本信息:融通月月添利定期开放债券A基金代码000437,基金全称融通通启一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称融通通启一年定期开放债券A,成立日期2014年8月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模6.55亿元,基金总份额6.316亿份,上市流通份额6.316亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理朱浩然,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共28家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  
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